Como fazer conciliação bancária?
A conciliação bancária serve para você confrontar tudo o que está lançado no seu fluxo de caixa com o que realmente entrou e saiu do seu banco.
No Controlle, é possível fazer conciliação bancária através da importação de um arquivo .OFX, exportado do seu internet Banking. Veja como é fácil importar e conciliar lançamentos no seu financeiro.
Acessa a listagem de suas contas bancárias passando o mouse no menu Financeiro clicando na opção Contas e carteiras
Selecione a conta ou cartão que deseja fazer a conciliação.
Na janela que se abrir, clique para enviar o arquivo .OFX do seu banco.
Pronto. Todos os lançamentos vindos do seu banco serão listados na coluna a esquerda. Na coluna da direita, são listados os lançamentos identificados no Controlle. O sistema automaticamente lançamentos com a mesma característica no sistema e sugere para que você concilie.
Os critérios que o sistema utiliza para identificar automaticamente um lançamento são: data igual ou aproximada e valor igual ou aproximado.
Caso ele não seja identificado automaticamente, você ainda poderá localizar no sistema para conciliar ou ainda adicionar como novo lançamento.
Se a movimentação do extrato ainda não foi lançada no Controlle, você pode adicionar e conciliar ao mesmo tempo clicando em: + adicionar.
O formulário de cadastro de movimentação vai aparecer com as informações do lançamento já preenchidas, mas você pode alterar a descrição e a categoria da movimentação de acordo com suas preferências.
Se você tiver mais do que um lançamento para conciliar com o mesmo nome e categoria, é possível selecionar esses lançamentos e adicionar de uma só vez. Pra isso, selecione as movimentações desejadas e depois clique em: Adicionar.
Para descombinar os lançamentos já conciliados, clique em: Descombinar selecionados.
Para ocultar os lançamentos já conciliados, clique em: Esconder conciliados e para visualizá-los, clique em: Mostrar conciliados .
No Controlle, é possível fazer conciliação bancária através da importação de um arquivo .OFX, exportado do seu internet Banking. Veja como é fácil importar e conciliar lançamentos no seu financeiro.
Importando o arquivo do seu banco
Acessa a listagem de suas contas bancárias passando o mouse no menu Financeiro clicando na opção Contas e carteiras
Selecione a conta ou cartão que deseja fazer a conciliação.
Na janela que se abrir, clique para enviar o arquivo .OFX do seu banco.
Pronto. Todos os lançamentos vindos do seu banco serão listados na coluna a esquerda. Na coluna da direita, são listados os lançamentos identificados no Controlle. O sistema automaticamente lançamentos com a mesma característica no sistema e sugere para que você concilie.
Os critérios que o sistema utiliza para identificar automaticamente um lançamento são: data igual ou aproximada e valor igual ou aproximado.
Caso ele não seja identificado automaticamente, você ainda poderá localizar no sistema para conciliar ou ainda adicionar como novo lançamento.
Adicionando um lançamento
Se a movimentação do extrato ainda não foi lançada no Controlle, você pode adicionar e conciliar ao mesmo tempo clicando em: + adicionar.
O formulário de cadastro de movimentação vai aparecer com as informações do lançamento já preenchidas, mas você pode alterar a descrição e a categoria da movimentação de acordo com suas preferências.
Adicionando e conciliando lançamentos em lote
Se você tiver mais do que um lançamento para conciliar com o mesmo nome e categoria, é possível selecionar esses lançamentos e adicionar de uma só vez. Pra isso, selecione as movimentações desejadas e depois clique em: Adicionar.
Descombinando lançamentos
Para descombinar os lançamentos já conciliados, clique em: Descombinar selecionados.
Mostrando e ocultando lançamentos conciliados
Para ocultar os lançamentos já conciliados, clique em: Esconder conciliados e para visualizá-los, clique em: Mostrar conciliados .
Atualizado em: 03/03/2023