Adicionando contas bancárias
Adicionar suas contas bancárias no Controlle é fácil. Veja abaixo como fazer:
Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção "Contas e carteiras".
Na tela de contas, clique na opção "+ Criar conta", para adicionar uma nova conta.
Selecione o tipo de conta que deseja adicionar.
A conta do tipo outros pode ser usada para você incluir contas que não são necessariamente bancárias, como a tesouraria (caixa da empresa).
Localize o seu banco ou escolha entre as opções sugeridas na tela.
Na tela a seguir, dê um nome para sua nova conta e informe o seu saldo atual.
A opção "+ observação" pode ser muito útil, caso você queira informar dados adicionais da sua conta. por exemplo: Número da conta e agência.
Saldo inicial
Ao cadastrar uma conta bancária e informar um valor de saldo inicial, é criado automaticamente um lançamento com a data o dia atual.
É possível editar esse lançamento e alterar a data ou até mesmo o valor.
Para encontrar o lançamento, acesse o menu "Financeiro > todos os lançamentos"
Filtre pela data de "hoje" ou pesquise por "saldo inicial"
Selecione o lançamento e depois clique em "editar".
Nesse exemplo, foi alterado a data do saldo inicial de 16/03/21 para o dia 01/02/21.
Editando contas bancárias
Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção "Contas e carteiras".
Passe o mouse sobre a seta , que fica no canto superior direito de uma conta.
Clique em "Editar".
Desativando contas bancárias
Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção "Contas e carteiras".
Passe o mouse sobre a seta , que fica no canto superior direito de uma conta.
Clique em "Desativar".
Excluindo contas bancárias
Atenção: Só é possível excluir uma conta se a mesma encontra-se desativada.
Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção "Contas e carteiras".
Passe o mouse sobre a seta , que fica no canto superior direito de uma conta.
Clique em "Excluir".
Ao excluir uma conta bancária, todos os lançamentos vinculados a ela também serão excluídos. Faça isso apenas se tiver muita certeza.
Se tiver certeza sobre a exclusão dos lançamentos, confirme essa ação clicando em "Sim".
Adicionar suas contas bancárias no Controlle é fácil. Veja abaixo como fazer:
Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção "Contas e carteiras".
Na tela de contas, clique na opção "+ Criar conta", para adicionar uma nova conta.
Selecione o tipo de conta que deseja adicionar.
A conta do tipo outros pode ser usada para você incluir contas que não são necessariamente bancárias, como a tesouraria (caixa da empresa).
Localize o seu banco ou escolha entre as opções sugeridas na tela.
Na tela a seguir, dê um nome para sua nova conta e informe o seu saldo atual.
A opção "+ observação" pode ser muito útil, caso você queira informar dados adicionais da sua conta. por exemplo: Número da conta e agência.
Saldo inicial
Ao cadastrar uma conta bancária e informar um valor de saldo inicial, é criado automaticamente um lançamento com a data o dia atual.
É possível editar esse lançamento e alterar a data ou até mesmo o valor.
Para encontrar o lançamento, acesse o menu "Financeiro > todos os lançamentos"
Filtre pela data de "hoje" ou pesquise por "saldo inicial"
Selecione o lançamento e depois clique em "editar".
Nesse exemplo, foi alterado a data do saldo inicial de 16/03/21 para o dia 01/02/21.
Editando contas bancárias
Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção "Contas e carteiras".
Passe o mouse sobre a seta , que fica no canto superior direito de uma conta.
Clique em "Editar".
Desativando contas bancárias
Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção "Contas e carteiras".
Passe o mouse sobre a seta , que fica no canto superior direito de uma conta.
Clique em "Desativar".
Excluindo contas bancárias
Atenção: Só é possível excluir uma conta se a mesma encontra-se desativada.
Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção "Contas e carteiras".
Passe o mouse sobre a seta , que fica no canto superior direito de uma conta.
Clique em "Excluir".
Ao excluir uma conta bancária, todos os lançamentos vinculados a ela também serão excluídos. Faça isso apenas se tiver muita certeza.
Se tiver certeza sobre a exclusão dos lançamentos, confirme essa ação clicando em "Sim".
Atualizado em: 19 / 07 / 2022