Artigos sobre: Lançamentos

Como configurar minhas contas bancárias?

No Controlle você pode adicionar todas as suas contas bancárias e acompanhar o extrato de todas elas em um único lugar. Nesse tutorial, mostraremos como:

Adicionar contas bancárias
Editar contas bancárias
Desativar contas bancárias
Excluir contas bancárias

Adicionando contas bancárias



Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção Contas e carteiras.



Na tela de contas, clique na opção + Adicionar, para adicionar uma nova conta.



Selecione o tipo de conta que deseja adicionar.



A conta do tipo outros pode ser usada para você incluir contas que não são necessariamente bancárias, como a tesouraria (caixa da empresa).

Preencha os campos da tela a seguir:



Campos básicos para preenchimento:

Banco: Informe o banco da sua conta.
Nome da conta: Dê um nome para sua conta bancária (por padrão, preenchemos esse campo com o nome do seu banco).
Saldo inicial: Informe o saldo atual da sua conta.

Opções adicionais:

Número da conta: Informe o número da conta.
Agência: Agência da conta bancária.
Telefone: Informe um telefone de contato do banco ou do gerente da sua conta.
E-mail: E-mail de relacionamento com o banco.
Receber alertas quando acabar seu saldo: Marque essa opção caso deseje receber alertas quando estiver extrapolando seu saldo. Ajuda você a não ficar no vermelho.

Ao cadastrar uma conta bancária e informar um valor de saldo inicial, é criado automaticamente um lançamento com a data o dia atual. É possível editar esse lançamento e alterar a data ou até mesmo o valor.

Editando contas bancárias



Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção Contas e carteiras.



Na tela de contas, clique na opção + Adicionar, para adicionar uma nova conta.



Passe o mouse sobre a seta , que fica no canto direito de uma conta.
Clique em Editar.
Após preencher as alterações desejadas, clique em Salvar.

Desativando contas bancárias



Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção Contas e carteiras.



Na tela de contas, clique na opção + Adicionar, para adicionar uma nova conta.



Passe o mouse sobre a seta , que fica no canto direito de uma conta.
Clique em Desativar.

Excluindo contas bancárias



Atenção: Só é possível excluir uma conta se a mesma encontra-se desativada.

Acesse a página de contas passando o mouse em Financeiro, que fica na barra azul e clicando na opção Contas e carteiras.



Na tela de contas, clique na opção + Adicionar, para adicionar uma nova conta.



Passe o mouse sobre a seta , que fica no canto direito de uma conta.
Clique em Excluir.

Ao excluir uma conta bancária, todos os lançamentos vinculados a ela também serão excluídos. Faça isso apenas se tiver muita certeza.

Se tiver certeza sobre a exclusão da conta, escrever excluir conta no campo destacado.

Atualizado em: 04/03/2023

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